1.负责公司日常的费用报销
2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;
3. 负责货币资金的收付和管理工作
4. 负责每日清点库存现金,核对现金日记账,保证账实相符,保证现金安全
5. 负责编制《货币资金流量表》及《现金流量表》
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